1.1305
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-06-21]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：13.05%
-
成立日期：2015-01-08
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-21 |
1.1305 |
1.4580 |
| 2021-06-18 |
1.1303 |
1.4578 |
| 2021-06-17 |
1.1302 |
1.4577 |
| 2021-06-16 |
1.1301 |
1.4576 |
| 2021-06-15 |
1.1300 |
1.4575 |
| 2021-06-11 |
1.1297 |
1.4572 |
| 2021-06-10 |
1.1296 |
1.4571 |
| 2021-06-09 |
1.1295 |
1.4570 |
| 2021-06-08 |
1.1294 |
1.4569 |
| 2021-06-07 |
1.1293 |
1.4568 |
| 2021-06-04 |
1.1290 |
1.4565 |
| 2021-06-03 |
1.1290 |
1.4565 |
| 2021-06-02 |
1.1289 |
1.4564 |
| 2021-06-01 |
1.1288 |
1.4563 |
| 2021-05-31 |
1.1287 |
1.4562 |
| 2021-05-28 |
1.1284 |
1.4559 |
| 2021-05-27 |
1.1283 |
1.4558 |
| 2021-05-26 |
1.1283 |
1.4558 |
| 2021-05-25 |
1.1282 |
1.4557 |
| 2021-05-24 |
1.1281 |
1.4556 |