0.0613
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单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2015-01-15
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基金评级:
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-
基金公司:
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2015-01-15
- 管理公司:东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-24 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-21 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-20 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-19 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-07 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-06 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-05 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-04 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-08-03 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-31 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-30 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-29 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-28 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-27 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-24 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-23 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-22 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-21 |
0.0613 |
0.3403 |
| 2026-07-20 |
0.0613 |
0.3403 |