中信信泽财富64号
(S46995)集合理财债券型
1.0111
-0.35%-0.0036
单位净值 [2016-07-05]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
-
成立日期：2015-01-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-05 |
1.0111 |
1.0849 |
| 2016-07-04 |
1.0147 |
1.0885 |
| 2016-07-01 |
1.0142 |
1.0880 |
| 2016-06-30 |
1.0140 |
1.0878 |
| 2016-06-29 |
1.0139 |
1.0877 |
| 2016-06-28 |
1.0137 |
1.0875 |
| 2016-06-27 |
1.0135 |
1.0873 |
| 2016-06-24 |
1.0131 |
1.0869 |
| 2016-06-23 |
1.0129 |
1.0867 |
| 2016-06-22 |
1.0127 |
1.0865 |
| 2016-06-21 |
1.0126 |
1.0864 |
| 2016-06-20 |
1.0124 |
1.0862 |
| 2016-06-17 |
1.0119 |
1.0857 |
| 2016-06-16 |
1.0117 |
1.0855 |
| 2016-06-15 |
1.0116 |
1.0854 |
| 2016-06-14 |
1.0114 |
1.0852 |
| 2016-06-13 |
1.0112 |
1.0850 |
| 2016-06-08 |
1.0104 |
1.0842 |
| 2016-06-07 |
1.0102 |
1.0840 |
| 2016-06-06 |
1.0101 |
1.0839 |