中信信泽财富67号
(S47121)集合理财债券型
1.0099
-0.21%-0.0021
单位净值 [2017-01-16]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-1.66%
- 最近两年：0.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
-
成立日期：2015-01-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-16 |
1.0099 |
1.1104 |
| 2017-01-13 |
1.0120 |
1.1125 |
| 2017-01-12 |
1.0119 |
1.1124 |
| 2017-01-11 |
1.0117 |
1.1122 |
| 2017-01-10 |
1.0116 |
1.1121 |
| 2017-01-09 |
1.0114 |
1.1119 |
| 2017-01-06 |
1.0110 |
1.1115 |
| 2017-01-05 |
1.0109 |
1.1114 |
| 2017-01-04 |
1.0108 |
1.1113 |
| 2017-01-03 |
1.0106 |
1.1111 |
| 2016-12-30 |
1.0101 |
1.1106 |
| 2016-12-29 |
1.0099 |
1.1104 |
| 2016-12-28 |
1.0098 |
1.1103 |
| 2016-12-27 |
1.0097 |
1.1102 |
| 2016-12-26 |
1.0095 |
1.1100 |
| 2016-12-23 |
1.0091 |
1.1096 |
| 2016-12-22 |
1.0090 |
1.1095 |
| 2016-12-21 |
1.0088 |
1.1093 |
| 2016-12-20 |
1.0087 |
1.1092 |
| 2016-12-19 |
1.0085 |
1.1090 |