齐鲁锐进19期1号次级
(S47178)集合理财混合型
1.1533
-0.37%-0.0043
单位净值 [2015-08-03]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：13.63%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.32%
-
成立日期：2015-02-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-02-13
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-03 |
1.1533 |
1.1533 |
| 2015-07-31 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2015-07-30 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2015-07-29 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2015-07-28 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2015-07-27 |
1.1578 |
1.1578 |
| 2015-07-24 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2015-07-23 |
1.1582 |
1.1582 |
| 2015-07-22 |
1.1588 |
1.1588 |
| 2015-07-21 |
1.1477 |
1.1477 |
| 2015-07-20 |
1.1483 |
1.1483 |
| 2015-07-17 |
1.1501 |
1.1501 |
| 2015-07-16 |
1.1507 |
1.1507 |
| 2015-07-15 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2015-07-14 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2015-07-13 |
1.1120 |
1.1120 |
| 2015-07-10 |
1.1097 |
1.1097 |
| 2015-07-09 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2015-07-08 |
1.1121 |
1.1121 |
| 2015-07-07 |
1.1119 |
1.1119 |