齐鲁锐进19期2号次级
(S47180)集合理财混合型
1.1560
-0.37%-0.0043
单位净值 [2015-08-03]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：13.89%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.59%
-
成立日期：2015-02-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-02-13
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-03 |
1.1560 |
1.1560 |
| 2015-07-31 |
1.1603 |
1.1603 |
| 2015-07-30 |
1.1603 |
1.1603 |
| 2015-07-29 |
1.1604 |
1.1604 |
| 2015-07-28 |
1.1604 |
1.1604 |
| 2015-07-27 |
1.1605 |
1.1605 |
| 2015-07-24 |
1.1604 |
1.1604 |
| 2015-07-23 |
1.1610 |
1.1610 |
| 2015-07-22 |
1.1616 |
1.1616 |
| 2015-07-21 |
1.1505 |
1.1505 |
| 2015-07-20 |
1.1511 |
1.1511 |
| 2015-07-17 |
1.1529 |
1.1529 |
| 2015-07-16 |
1.1535 |
1.1535 |
| 2015-07-15 |
1.1541 |
1.1541 |
| 2015-07-14 |
1.1141 |
1.1141 |
| 2015-07-13 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2015-07-10 |
1.1126 |
1.1126 |
| 2015-07-09 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2015-07-08 |
1.1148 |
1.1148 |
| 2015-07-07 |
1.1145 |
1.1145 |