齐鲁青辰5号第3期
(S47182)集合理财混合型
1.0386
0.07%+0.0007
单位净值 [2015-08-10]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
-
成立日期：2015-02-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-02-10
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-10 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2015-08-07 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2015-08-06 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2015-08-05 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2015-08-04 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2015-08-03 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2015-07-31 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2015-07-30 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2015-07-29 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2015-07-28 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2015-07-27 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2015-07-24 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-07-23 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2015-07-22 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2015-07-21 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2015-07-20 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2015-07-17 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2015-07-16 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2015-07-15 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2015-07-14 |
1.0329 |
1.0329 |