1.0309
-3.46%-0.0369
单位净值 [2016-04-01]
- 最近一月：-3.46%
- 最近一季：-3.46%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：-3.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
-
成立日期：2015-04-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-14
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-01 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2015-12-31 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2015-11-20 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2015-11-13 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2015-11-06 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2015-10-30 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-10-26 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-10-23 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-10-16 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-10-09 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2015-09-30 |
0.9744 |
0.9744 |
| 2015-09-25 |
0.9633 |
0.9633 |
| 2015-09-18 |
0.9684 |
0.9684 |
| 2015-09-11 |
0.9776 |
0.9776 |
| 2015-09-02 |
0.9627 |
0.9627 |
| 2015-08-28 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2015-08-21 |
0.9858 |
0.9858 |
| 2015-08-14 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-08-07 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2015-07-31 |
0.9966 |
0.9966 |