1.0501
1.75%+0.0181
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月:1.75%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:3.55%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.01%
-
成立日期:2015-01-19
-
基金评级:
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2015-06-30 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2015-03-31 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |