1.1079
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：-0.31%
- 最近两年：-0.27%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：10.79%
-
成立日期：2015-01-22
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.1079 |
1.2331 |
| 2021-06-25 |
1.1078 |
1.2330 |
| 2021-06-18 |
1.1077 |
1.2329 |
| 2021-06-17 |
1.1075 |
1.2327 |
| 2021-06-16 |
1.1081 |
1.2333 |
| 2021-06-15 |
1.1081 |
1.2333 |
| 2021-06-11 |
1.1080 |
1.2332 |
| 2021-06-10 |
1.1080 |
1.2332 |
| 2021-06-09 |
1.1080 |
1.2332 |
| 2021-06-08 |
1.1080 |
1.2332 |
| 2021-06-07 |
1.1079 |
1.2331 |
| 2021-06-04 |
1.1079 |
1.2331 |
| 2021-06-03 |
1.1079 |
1.2331 |
| 2021-06-02 |
1.1080 |
1.2332 |
| 2021-06-01 |
1.1080 |
1.2332 |
| 2021-05-31 |
1.1079 |
1.2331 |
| 2021-05-28 |
1.1078 |
1.2330 |
| 2021-05-27 |
1.1078 |
1.2330 |
| 2021-05-26 |
1.1077 |
1.2329 |
| 2021-05-25 |
1.1077 |
1.2329 |