1.0254
0.07%+0.0007
单位净值 [2015-05-11]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
-
成立日期：2015-01-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-11 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2015-05-08 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-05-07 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-05-06 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2015-05-05 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2015-05-04 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-04-30 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2015-04-29 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2015-04-28 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2015-04-27 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-04-24 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2015-04-23 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-04-22 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2015-04-21 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-04-20 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2015-04-17 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2015-04-16 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-04-15 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2015-04-14 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2015-04-13 |
1.0185 |
1.0185 |