1.0226
-1.35%-0.0140
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：1.59%
- 最近三年：-0.81%
- 成立以来：2.26%
-
成立日期：2015-01-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2019-04-05 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2019-01-04 |
0.9789 |
0.9789 |
| 2018-10-05 |
0.9915 |
0.9915 |
| 2018-07-06 |
0.9858 |
0.9858 |
| 2018-04-06 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2018-01-05 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2017-10-06 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2017-06-30 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2017-03-31 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2017-01-06 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-09-30 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2015-06-30 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2015-03-31 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2015-01-22 |
1.0000 |
1.0000 |