1.2769
-5.93%-0.0805
单位净值 [2015-07-31]
- 最近一月：-12.40%
- 最近一季：-13.24%
- 最近半年：26.48%
- 今年以来：27.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.69%
-
成立日期：2014-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-31 |
1.2769 |
1.3000 |
| 2015-07-24 |
1.3574 |
1.3805 |
| 2015-07-17 |
1.2472 |
1.2703 |
| 2015-07-10 |
1.1479 |
1.1710 |
| 2015-07-03 |
1.2747 |
1.2978 |
| 2015-06-30 |
1.4577 |
1.4808 |
| 2015-06-26 |
1.5708 |
1.5939 |
| 2015-06-19 |
1.6646 |
1.6646 |
| 2015-06-12 |
1.9773 |
1.9773 |
| 2015-06-05 |
1.9615 |
1.9615 |
| 2015-05-29 |
1.8634 |
1.8634 |
| 2015-05-22 |
1.7730 |
1.7730 |
| 2015-05-15 |
1.6067 |
1.6067 |
| 2015-05-08 |
1.4626 |
1.4626 |
| 2015-04-30 |
1.4718 |
1.4718 |
| 2015-04-24 |
1.4725 |
1.4725 |
| 2015-04-17 |
1.3351 |
1.3351 |
| 2015-04-10 |
1.2490 |
1.2490 |
| 2015-04-03 |
1.2478 |
1.2478 |
| 2015-03-31 |
1.1799 |
1.1799 |