中信信泽财富69号
(S47820)集合理财债券型
1.0264
-0.46%-0.0047
单位净值 [2016-07-05]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
-
成立日期：2015-01-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-05 |
1.0264 |
1.0887 |
| 2016-07-04 |
1.0311 |
1.0934 |
| 2016-07-01 |
1.0305 |
1.0928 |
| 2016-06-30 |
1.0304 |
1.0927 |
| 2016-06-29 |
1.0302 |
1.0925 |
| 2016-06-28 |
1.0300 |
1.0923 |
| 2016-06-27 |
1.0298 |
1.0921 |
| 2016-06-24 |
1.0293 |
1.0916 |
| 2016-06-23 |
1.0291 |
1.0914 |
| 2016-06-22 |
1.0289 |
1.0912 |
| 2016-06-21 |
1.0287 |
1.0910 |
| 2016-06-20 |
1.0286 |
1.0909 |
| 2016-06-17 |
1.0280 |
1.0903 |
| 2016-06-16 |
1.0279 |
1.0902 |
| 2016-06-15 |
1.0277 |
1.0900 |
| 2016-06-14 |
1.0275 |
1.0898 |
| 2016-06-13 |
1.0273 |
1.0896 |
| 2016-06-10 |
1.0268 |
1.0891 |
| 2016-06-08 |
1.0264 |
1.0887 |
| 2016-06-07 |
1.0262 |
1.0885 |