第一创业瑞年7号12月A3
(S47825)集合理财混合型
1.0683
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-01-20]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
-
成立日期：2015-02-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-20 |
1.0683 |
1.0683 |
| 2016-01-18 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2016-01-15 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2016-01-14 |
1.0671 |
1.0671 |
| 2016-01-11 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2016-01-08 |
1.0659 |
1.0659 |
| 2016-01-07 |
1.0657 |
1.0657 |
| 2016-01-04 |
1.0651 |
1.0651 |
| 2015-12-25 |
1.0631 |
1.0631 |
| 2015-12-18 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2015-12-11 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2015-12-04 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-11-27 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2015-11-20 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2015-11-13 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2015-11-06 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2015-10-30 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2015-10-23 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2015-10-16 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2015-10-09 |
1.0479 |
1.0479 |