1.0402
-0.51%-0.0053
单位净值 [2016-06-30]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
-
成立日期：2015-03-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-25
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-30 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2015-12-31 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2015-09-30 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-06-25 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-06-24 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-06-23 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-06-19 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-06-18 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-06-17 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-06-16 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-06-15 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-06-12 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-06-11 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-06-10 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-06-09 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2015-06-08 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-06-05 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-06-03 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-06-02 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-06-01 |
1.0121 |
1.0121 |