1.1045
-11.98%-0.1504
单位净值 [2015-08-10]
- 最近一月：-11.98%
- 最近一季：-4.06%
- 最近半年：10.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.45%
-
成立日期：2015-02-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-02-03
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-10 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2015-07-09 |
1.2549 |
1.2549 |
| 2015-06-30 |
1.2732 |
1.2732 |
| 2015-06-05 |
1.2735 |
1.2735 |
| 2015-05-07 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2015-04-15 |
1.1017 |
1.1017 |
| 2015-04-03 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2015-03-04 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2015-02-06 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-02-03 |
1.0000 |
1.0000 |