1.0961
1.47%+0.0159
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：-3.97%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：9.61%
-
成立日期：2015-02-03
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2019-04-05 |
1.0802 |
1.0802 |
| 2019-01-04 |
1.0601 |
1.0601 |
| 2018-10-05 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2018-07-06 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2018-04-06 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2018-01-05 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2017-03-31 |
1.1414 |
1.1414 |
| 2017-01-06 |
1.1245 |
1.1245 |
| 2015-09-30 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-06-30 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2015-03-31 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-02-03 |
1.0000 |
1.0000 |