1.0329
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:7.44%
- 最近三年:52.53%
- 成立以来:103.08%
-
成立日期:2015-02-05
-
基金评级:
---
刘家华
-
基金公司:
财达证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2015-02-05
刘家华
- 管理公司:财达证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0329 |
1.4673 |
| 2026-09-17 |
1.0327 |
1.4671 |
| 2026-09-16 |
1.0324 |
1.4668 |
| 2026-09-15 |
1.0322 |
1.4666 |
| 2026-09-14 |
1.0322 |
1.4666 |
| 2026-09-11 |
1.0320 |
1.4664 |
| 2026-09-10 |
1.0319 |
1.4663 |
| 2026-09-09 |
1.0319 |
1.4663 |
| 2026-09-08 |
1.0318 |
1.4662 |
| 2026-09-07 |
1.0315 |
1.4659 |
| 2026-09-04 |
1.0312 |
1.4656 |
| 2026-09-03 |
1.0309 |
1.4653 |
| 2026-09-02 |
1.0309 |
1.4653 |
| 2026-09-01 |
1.0308 |
1.4652 |
| 2026-08-31 |
1.0307 |
1.4651 |
| 2026-08-27 |
1.0305 |
1.4649 |
| 2026-08-25 |
1.0304 |
1.4648 |
| 2026-08-24 |
1.0302 |
1.4646 |
| 2026-08-21 |
1.0298 |
1.4642 |
| 2026-08-20 |
1.0297 |
1.4641 |