1.0351
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-11-03]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：15.99%
- 成立以来：103.51%
-
成立日期：2015-02-05
-
基金评级：
---
刘家华
-
基金公司：
财达证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-02-05
刘家华
- 管理公司：财达证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-03 |
1.0351 |
1.4695 |
| 2026-11-02 |
1.0349 |
1.4693 |
| 2026-10-30 |
1.0362 |
1.4706 |
| 2026-10-29 |
1.0375 |
1.4719 |
| 2026-10-28 |
1.0376 |
1.4720 |
| 2026-10-27 |
1.0377 |
1.4721 |
| 2026-10-26 |
1.0377 |
1.4721 |
| 2026-10-23 |
1.0375 |
1.4719 |
| 2026-10-22 |
1.0374 |
1.4718 |
| 2026-10-21 |
1.0368 |
1.4712 |
| 2026-10-20 |
1.0366 |
1.4710 |
| 2026-10-19 |
1.0364 |
1.4708 |
| 2026-10-16 |
1.0361 |
1.4705 |
| 2026-10-15 |
1.0360 |
1.4704 |
| 2026-10-14 |
1.0355 |
1.4699 |
| 2026-10-13 |
1.0352 |
1.4696 |
| 2026-10-12 |
1.0352 |
1.4696 |
| 2026-10-09 |
1.0347 |
1.4691 |
| 2026-10-08 |
1.0348 |
1.4692 |
| 2026-09-30 |
1.0344 |
1.4688 |