中信贵宾定制52号
(S48265)集合理财债券型
1.4620
-0.39%-0.0060
单位净值 [2023-04-06]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：15.76%
- 最近三年：15.76%
- 成立以来：53.07%
-
成立日期：2015-02-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-04-06 |
1.4620 |
1.5159 |
| 2023-04-04 |
1.4677 |
1.5216 |
| 2023-04-03 |
1.4677 |
1.5216 |
| 2023-03-31 |
1.4677 |
1.5216 |
| 2023-03-30 |
1.4677 |
1.5216 |
| 2023-03-29 |
1.4677 |
1.5216 |
| 2023-03-28 |
1.4677 |
1.5216 |
| 2023-03-27 |
1.4677 |
1.5216 |
| 2023-03-24 |
1.4675 |
1.5214 |
| 2023-03-23 |
1.4675 |
1.5214 |
| 2023-03-22 |
1.4674 |
1.5213 |
| 2023-03-21 |
1.4674 |
1.5213 |
| 2023-03-20 |
1.4687 |
1.5226 |
| 2023-03-17 |
1.4668 |
1.5207 |
| 2023-03-16 |
1.4666 |
1.5205 |
| 2023-03-15 |
1.4664 |
1.5203 |
| 2023-03-14 |
1.4661 |
1.5200 |
| 2023-03-13 |
1.4659 |
1.5198 |
| 2023-03-10 |
1.4650 |
1.5189 |
| 2023-03-09 |
1.4648 |
1.5187 |