1.0227
-1.00%-0.0103
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月:-1.00%
- 最近一季:-1.00%
- 最近半年:1.09%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.27%
-
成立日期:2015-02-09
-
基金评级:
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2015-06-30 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2015-03-31 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2015-02-09 |
1.0000 |
1.0000 |