1.3396
24.51%+0.2637
单位净值 [2016-09-02]
- 最近一月：25.24%
- 最近一季：24.45%
- 最近半年：28.84%
- 今年以来：27.36%
- 最近一年：29.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.96%
-
成立日期：2015-02-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-02-10
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-02 |
1.3396 |
1.4098 |
| 2016-08-26 |
1.0759 |
1.1461 |
| 2016-08-19 |
1.0743 |
1.1445 |
| 2016-08-12 |
1.0727 |
1.1429 |
| 2016-08-05 |
1.0712 |
1.1414 |
| 2016-07-29 |
1.0696 |
1.1398 |
| 2016-07-22 |
1.0680 |
1.1382 |
| 2016-07-15 |
1.0664 |
1.1366 |
| 2016-07-08 |
1.0648 |
1.1350 |
| 2016-07-01 |
1.0632 |
1.1334 |
| 2016-06-30 |
1.0630 |
1.1332 |
| 2016-06-24 |
1.0616 |
1.1318 |
| 2016-06-17 |
1.0796 |
1.1302 |
| 2016-06-08 |
1.0775 |
1.1281 |
| 2016-06-03 |
1.0764 |
1.1270 |
| 2016-05-27 |
1.0748 |
1.1254 |
| 2016-05-20 |
1.0732 |
1.1238 |
| 2016-05-13 |
1.0520 |
1.1026 |
| 2016-05-06 |
1.0506 |
1.1012 |
| 2016-04-29 |
1.0491 |
1.0997 |