1.0348
3.40%+0.0340
单位净值 [2017-02-10]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.48%
-
成立日期：2015-02-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-10 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2017-02-09 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2017-02-08 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2017-02-07 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2017-02-06 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2017-02-03 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-26 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-25 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-24 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-23 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-20 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-19 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-18 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-17 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-16 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2017-01-13 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-01-12 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-01-11 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-01-10 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-01-09 |
1.0006 |
1.0006 |