1.0237
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：0.35%
- 成立以来：2.37%
-
成立日期：2015-02-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2019-04-05 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2019-01-04 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2018-11-12 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2018-11-05 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2018-10-29 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2018-10-22 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2018-10-15 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2018-10-08 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2018-09-24 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-09-17 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-09-10 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-09-03 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-08-27 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-08-20 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-08-13 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-08-06 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-08-01 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-09-30 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2015-06-30 |
1.0124 |
1.0124 |