2.1382
-1.96%-0.0427
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：-11.80%
- 最近三年：-26.97%
- 成立以来：113.82%
-
成立日期：2015-04-01
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
2.1382 |
2.1382 |
| 2024-07-22 |
2.1809 |
2.1809 |
| 2024-07-19 |
2.1848 |
2.1848 |
| 2024-07-18 |
2.2067 |
2.2067 |
| 2024-07-17 |
2.1847 |
2.1847 |
| 2024-07-16 |
2.2076 |
2.2076 |
| 2024-07-15 |
2.2157 |
2.2157 |
| 2024-07-12 |
2.2045 |
2.2045 |
| 2024-07-11 |
2.2111 |
2.2111 |
| 2024-07-10 |
2.1880 |
2.1880 |
| 2024-07-09 |
2.2258 |
2.2258 |
| 2024-07-08 |
2.2115 |
2.2115 |
| 2024-07-05 |
2.2241 |
2.2241 |
| 2024-07-04 |
2.2155 |
2.2155 |
| 2024-07-03 |
2.2112 |
2.2112 |
| 2024-07-02 |
2.2184 |
2.2184 |
| 2024-07-01 |
2.2101 |
2.2101 |
| 2024-06-30 |
2.1883 |
2.1883 |
| 2024-06-28 |
2.1884 |
2.1884 |
| 2024-06-27 |
2.1733 |
2.1733 |