1.1081
3.72%+0.0397
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：10.81%
-
成立日期：2015-02-16
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-30 |
1.1081 |
1.1081 |
| 2020-04-01 |
1.0684 |
1.0684 |
| 2020-03-31 |
1.0684 |
1.0684 |
| 2020-01-01 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2019-12-31 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2019-10-01 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2019-09-30 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2019-07-05 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2019-04-05 |
1.0843 |
1.0843 |
| 2019-01-04 |
1.0977 |
1.0977 |
| 2018-10-05 |
1.0762 |
1.0762 |
| 2018-07-06 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2018-04-06 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2018-01-05 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2017-10-06 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2017-06-30 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2017-03-31 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2017-01-06 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2015-09-30 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2015-06-30 |
1.0295 |
1.0295 |