1.0658
-3.21%-0.0354
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：6.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.58%
-
成立日期：2015-06-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-29
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2015-11-26 |
1.1012 |
1.1012 |
| 2015-11-25 |
1.1116 |
1.1116 |
| 2015-11-24 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2015-11-23 |
1.0946 |
1.0946 |
| 2015-11-20 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2015-11-19 |
1.0947 |
1.0947 |
| 2015-11-18 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-11-17 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2015-11-16 |
1.0927 |
1.0927 |
| 2015-11-13 |
1.0717 |
1.0717 |
| 2015-11-12 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2015-11-11 |
1.0788 |
1.0788 |
| 2015-11-10 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2015-11-09 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2015-11-06 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2015-11-05 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2015-11-04 |
1.0635 |
1.0635 |
| 2015-11-03 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2015-11-02 |
1.0465 |
1.0465 |