1.0297
-0.10%-0.0010
单位净值 [2020-07-07]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：59.84%
- 最近半年：43.83%
- 今年以来：54.17%
- 最近一年：36.46%
- 最近两年：48.48%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：2.97%
-
成立日期：2015-03-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-07 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2020-07-06 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2020-07-03 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2020-07-02 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2020-07-01 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2020-06-30 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2020-06-29 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2020-06-24 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2020-06-23 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2020-06-22 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2020-06-19 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2020-06-18 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2020-06-17 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2020-06-16 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2020-06-15 |
0.9223 |
0.9223 |
| 2020-06-12 |
0.8771 |
0.8771 |
| 2020-06-11 |
0.8700 |
0.8700 |
| 2020-06-10 |
0.8910 |
0.8910 |
| 2020-06-09 |
0.9090 |
0.9090 |
| 2020-06-08 |
0.9000 |
0.9000 |