中国红-黄山16号第一期
(S49133)集合理财混合型
1.0600
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-04-15]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
-
成立日期：2015-04-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-15 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2016-04-14 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2016-04-13 |
1.0597 |
1.0597 |
| 2016-04-12 |
1.0595 |
1.0595 |
| 2016-04-11 |
1.0593 |
1.0593 |
| 2016-04-08 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2016-04-07 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2016-04-06 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2016-04-05 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2016-04-01 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2016-03-31 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2016-03-30 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2016-03-29 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2016-03-28 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2016-03-25 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2016-03-24 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2016-03-23 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2016-03-22 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2016-03-21 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2016-03-18 |
1.0554 |
1.0554 |