1.2339
0.08%+0.0010
单位净值 [2016-07-12]
- 最近一月：-6.12%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.39%
-
成立日期：2015-03-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-12 |
1.2339 |
1.2339 |
| 2016-07-08 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2016-07-01 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2016-06-30 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2016-06-24 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2016-06-17 |
1.2328 |
1.2328 |
| 2016-06-08 |
1.3143 |
1.3143 |
| 2016-06-03 |
1.2947 |
1.2947 |
| 2016-05-27 |
1.2457 |
1.2457 |
| 2016-05-20 |
1.2153 |
1.2153 |
| 2016-05-13 |
1.1881 |
1.1881 |
| 2016-05-06 |
1.1871 |
1.1871 |
| 2016-04-29 |
1.1861 |
1.1861 |
| 2016-04-22 |
1.1858 |
1.1858 |
| 2016-04-15 |
1.1848 |
1.1848 |
| 2016-04-08 |
1.1860 |
1.1860 |
| 2016-04-01 |
1.1866 |
1.1866 |
| 2016-03-31 |
1.1856 |
1.1856 |
| 2016-03-25 |
1.1866 |
1.1866 |
| 2016-03-23 |
1.1864 |
1.1864 |