招商汇智之恒健远志
(S49239)集合理财混合型
1.4014
0.01%+0.0002
单位净值 [2020-04-09]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：-5.36%
- 最近三年：-0.63%
- 成立以来：40.14%
-
成立日期：2015-02-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-04-09 |
1.4014 |
1.4014 |
| 2020-04-08 |
1.4012 |
1.4012 |
| 2020-04-07 |
1.4011 |
1.4011 |
| 2020-04-03 |
1.4008 |
1.4008 |
| 2020-04-02 |
1.4008 |
1.4008 |
| 2020-04-01 |
1.4007 |
1.4007 |
| 2020-03-31 |
1.4006 |
1.4006 |
| 2020-03-30 |
1.4006 |
1.4006 |
| 2020-03-27 |
1.4004 |
1.4004 |
| 2020-03-26 |
1.4003 |
1.4003 |
| 2020-03-25 |
1.4003 |
1.4003 |
| 2020-03-24 |
1.4002 |
1.4002 |
| 2020-03-23 |
1.4001 |
1.4001 |
| 2020-03-20 |
1.3999 |
1.3999 |
| 2020-03-19 |
1.3999 |
1.3999 |
| 2020-03-18 |
1.3998 |
1.3998 |
| 2020-03-17 |
1.3997 |
1.3997 |
| 2020-03-16 |
1.3997 |
1.3997 |
| 2020-03-13 |
1.3995 |
1.3995 |
| 2020-03-12 |
1.3994 |
1.3994 |