1.1299
0.04%+0.0005
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：5.57%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.99%
-
成立日期：2015-03-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-04
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-03 |
1.1299 |
1.1299 |
| 2017-01-27 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2017-01-26 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2017-01-20 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2017-01-13 |
1.1267 |
1.1267 |
| 2017-01-06 |
1.1251 |
1.1251 |
| 2016-12-31 |
1.1238 |
1.1238 |
| 2016-12-30 |
1.1236 |
1.1236 |
| 2016-12-23 |
1.1222 |
1.1222 |
| 2016-12-16 |
1.1207 |
1.1207 |
| 2016-12-09 |
1.1191 |
1.1191 |
| 2016-12-02 |
1.0964 |
1.0964 |
| 2016-11-25 |
1.0968 |
1.0968 |
| 2016-11-18 |
1.0945 |
1.0945 |
| 2016-11-11 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2016-11-04 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2016-10-28 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2016-10-21 |
1.0801 |
1.0801 |
| 2016-10-14 |
1.0759 |
1.0759 |
| 2016-09-30 |
1.0717 |
1.0717 |