1.0473
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：-5.03%
- 最近三年：-3.16%
- 成立以来：4.73%
-
成立日期：2015-03-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0473 |
1.3113 |
| 2021-04-30 |
1.0464 |
1.3104 |
| 2021-04-23 |
1.0456 |
1.3096 |
| 2021-04-16 |
1.0448 |
1.3088 |
| 2021-04-09 |
1.0440 |
1.3080 |
| 2021-04-02 |
1.0432 |
1.3072 |
| 2021-03-26 |
1.0423 |
1.3063 |
| 2021-03-19 |
1.0415 |
1.3055 |
| 2021-03-12 |
1.0407 |
1.3047 |
| 2021-03-05 |
1.0399 |
1.3039 |
| 2021-02-26 |
1.0390 |
1.3030 |
| 2021-02-19 |
1.0382 |
1.3022 |
| 2021-02-10 |
1.0371 |
1.3011 |
| 2021-02-05 |
1.0366 |
1.3006 |
| 2021-01-29 |
1.0357 |
1.2997 |
| 2021-01-22 |
1.0349 |
1.2989 |
| 2021-01-15 |
1.0341 |
1.2981 |
| 2021-01-08 |
1.0333 |
1.2973 |
| 2020-12-31 |
1.0323 |
1.2963 |
| 2020-12-25 |
1.0316 |
1.2956 |