中信信泽财富74号
(S49576)集合理财债券型
1.0047
-0.16%-0.0016
单位净值 [2016-08-22]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
-
成立日期：2015-03-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-22 |
1.0047 |
1.0830 |
| 2016-08-19 |
1.0063 |
1.0846 |
| 2016-08-18 |
1.0062 |
1.0845 |
| 2016-08-17 |
1.0060 |
1.0843 |
| 2016-08-16 |
1.0058 |
1.0841 |
| 2016-08-15 |
1.0057 |
1.0840 |
| 2016-08-12 |
1.0052 |
1.0835 |
| 2016-08-11 |
1.0050 |
1.0833 |
| 2016-08-10 |
1.0048 |
1.0831 |
| 2016-08-09 |
1.0047 |
1.0830 |
| 2016-08-08 |
1.0045 |
1.0828 |
| 2016-08-05 |
1.0040 |
1.0823 |
| 2016-08-04 |
1.0038 |
1.0821 |
| 2016-08-03 |
1.0037 |
1.0820 |
| 2016-08-02 |
1.0035 |
1.0818 |
| 2016-08-01 |
1.0033 |
1.0816 |
| 2016-07-29 |
1.0029 |
1.0812 |
| 2016-07-28 |
1.0027 |
1.0810 |
| 2016-07-27 |
1.0025 |
1.0808 |
| 2016-07-26 |
1.0024 |
1.0807 |