中信信泽财富75号
(S49577)集合理财债券型
1.0192
-0.82%-0.0084
单位净值 [2016-07-19]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-4.17%
- 今年以来：-3.83%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
-
成立日期：2015-03-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-19 |
1.0192 |
1.0910 |
| 2016-07-18 |
1.0276 |
1.0994 |
| 2016-07-15 |
1.0270 |
1.0988 |
| 2016-07-14 |
1.0268 |
1.0986 |
| 2016-07-13 |
1.0266 |
1.0984 |
| 2016-07-12 |
1.0264 |
1.0982 |
| 2016-07-11 |
1.0262 |
1.0980 |
| 2016-07-08 |
1.0256 |
1.0974 |
| 2016-07-07 |
1.0254 |
1.0972 |
| 2016-07-06 |
1.0252 |
1.0970 |
| 2016-07-05 |
1.0250 |
1.0968 |
| 2016-07-04 |
1.0248 |
1.0966 |
| 2016-07-01 |
1.0242 |
1.0960 |
| 2016-06-30 |
1.0240 |
1.0958 |
| 2016-06-29 |
1.0238 |
1.0956 |
| 2016-06-28 |
1.0236 |
1.0954 |
| 2016-06-27 |
1.0234 |
1.0952 |
| 2016-06-24 |
1.0228 |
1.0946 |
| 2016-06-23 |
1.0226 |
1.0944 |
| 2016-06-22 |
1.0224 |
1.0942 |