1.0036
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-07-08]
- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：-5.12%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
-
成立日期：2015-03-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-08 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-07-01 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-06-24 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-06-17 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2016-06-08 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2016-06-03 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2016-05-27 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2016-05-20 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2016-05-13 |
1.0647 |
1.0647 |
| 2016-05-06 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2016-04-29 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2016-04-22 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2016-04-15 |
1.0592 |
1.0592 |
| 2016-04-08 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2016-04-01 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2016-03-31 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2016-03-25 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2016-03-18 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2015-05-15 |
0.9932 |
0.9932 |
| 2015-05-08 |
0.9940 |
0.9940 |