1.0750
1.46%+0.0155
单位净值 [2016-05-17]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
-
成立日期：2015-04-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-04-02
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-17 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2016-04-14 |
1.0595 |
1.0595 |
| 2016-03-31 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2016-03-15 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2016-03-11 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2016-03-04 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2016-02-26 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2016-02-16 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2016-01-08 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2015-12-31 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2015-12-14 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2015-11-09 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2015-10-16 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2015-09-30 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2015-09-14 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2015-08-10 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2015-07-09 |
1.1364 |
1.1364 |
| 2015-06-30 |
1.1531 |
1.1531 |
| 2015-06-05 |
1.1532 |
1.1532 |
| 2015-05-07 |
1.0433 |
1.0433 |