1.0464
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：-3.02%
- 最近三年：-2.84%
- 成立以来：4.64%
-
成立日期：2015-03-11
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0464 |
1.3091 |
| 2021-04-30 |
1.0456 |
1.3083 |
| 2021-04-23 |
1.0447 |
1.3074 |
| 2021-04-16 |
1.0439 |
1.3066 |
| 2021-04-09 |
1.0431 |
1.3058 |
| 2021-04-02 |
1.0423 |
1.3050 |
| 2021-03-26 |
1.0415 |
1.3042 |
| 2021-03-19 |
1.0406 |
1.3033 |
| 2021-03-12 |
1.0398 |
1.3025 |
| 2021-03-05 |
1.0390 |
1.3017 |
| 2021-02-26 |
1.0382 |
1.3009 |
| 2021-02-19 |
1.0373 |
1.3000 |
| 2021-02-10 |
1.0363 |
1.2990 |
| 2021-02-05 |
1.0357 |
1.2984 |
| 2021-01-29 |
1.0349 |
1.2976 |
| 2021-01-22 |
1.0340 |
1.2967 |
| 2021-01-15 |
1.0332 |
1.2959 |
| 2021-01-08 |
1.0324 |
1.2951 |
| 2020-12-31 |
1.0314 |
1.2941 |
| 2020-12-25 |
1.0307 |
1.2934 |