齐鲁锐进19期2号优先级六月期第1期
(S49852)集合理财混合型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-07-24]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
-
成立日期：2015-04-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-01
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-24 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2015-07-23 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-07-22 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2015-07-21 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2015-07-20 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2015-07-17 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2015-07-16 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-07-15 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2015-07-14 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2015-07-13 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2015-07-10 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2015-07-09 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-07-08 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2015-07-07 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2015-07-06 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2015-07-03 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2015-07-02 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-07-01 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2015-06-30 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2015-06-29 |
1.0173 |
1.0173 |