1.4280
-1.61%-0.0233
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：11.96%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.80%
-
成立日期：2015-03-13
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-03-13
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.4280 |
1.4280 |
| 2015-12-25 |
1.4513 |
1.4513 |
| 2015-12-18 |
1.4503 |
1.4503 |
| 2015-12-11 |
1.4337 |
1.4337 |
| 2015-12-04 |
1.4096 |
1.4096 |
| 2015-11-27 |
1.4301 |
1.4301 |
| 2015-11-20 |
1.4959 |
1.4959 |
| 2015-11-13 |
1.4155 |
1.4155 |
| 2015-11-06 |
1.3742 |
1.3742 |
| 2015-10-30 |
1.3303 |
1.3303 |
| 2015-10-23 |
1.3695 |
1.3695 |
| 2015-10-16 |
1.3065 |
1.3065 |
| 2015-10-09 |
1.2916 |
1.2916 |
| 2015-09-30 |
1.2754 |
1.2754 |
| 2015-09-25 |
1.2758 |
1.2758 |
| 2015-09-18 |
1.2845 |
1.2845 |
| 2015-09-11 |
1.2975 |
1.2975 |
| 2015-08-28 |
1.3036 |
1.3036 |
| 2015-08-21 |
1.3624 |
1.3624 |
| 2015-08-14 |
1.4157 |
1.4157 |