1.0650
-18.37%-0.2397
单位净值 [2015-08-21]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
-
成立日期：2015-03-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-21 |
1.0650 |
1.4876 |
| 2015-08-14 |
1.3047 |
1.5173 |
| 2015-08-07 |
1.2403 |
1.4529 |
| 2015-07-31 |
1.0428 |
1.2554 |
| 2015-07-24 |
1.1510 |
1.3636 |
| 2015-07-17 |
1.0602 |
1.2728 |
| 2015-07-10 |
1.0443 |
1.2569 |
| 2015-07-03 |
1.2892 |
1.3018 |
| 2015-06-30 |
1.4735 |
1.4861 |
| 2015-06-26 |
1.3829 |
1.3955 |
| 2015-06-19 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2015-06-12 |
1.4085 |
1.4085 |
| 2015-06-05 |
1.3517 |
1.3517 |
| 2015-05-29 |
1.3249 |
1.3249 |
| 2015-05-22 |
1.2347 |
1.2347 |
| 2015-05-15 |
1.0773 |
1.0773 |
| 2015-05-08 |
0.9458 |
0.9458 |
| 2015-04-30 |
0.9592 |
0.9592 |
| 2015-04-24 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2015-04-17 |
0.9677 |
0.9677 |