齐鲁星月固德2号A
(S50161)集合理财混合型
1.0692
0.12%+0.0013
单位净值 [2016-04-08]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
-
成立日期：2015-04-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-14
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-08 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2016-04-01 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2016-03-25 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2016-03-18 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2016-03-11 |
1.0639 |
1.0639 |
| 2016-03-04 |
1.0625 |
1.0625 |
| 2016-02-26 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2016-02-19 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2016-02-05 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2016-01-29 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2016-01-22 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2016-01-15 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2016-01-08 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2015-12-31 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2015-12-24 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2015-12-17 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2015-12-10 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2015-12-03 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2015-11-27 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2015-11-20 |
1.0424 |
1.0424 |