齐鲁星月固德2号B
(S50162)集合理财混合型
0.9720
3.27%+0.0308
单位净值 [2016-04-08]
- 最近一月：11.94%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：13.30%
- 今年以来：-11.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.81%
-
成立日期：2015-04-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-14
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-08 |
0.9720 |
0.9720 |
| 2016-04-01 |
0.9412 |
0.9412 |
| 2016-03-25 |
0.9136 |
0.9136 |
| 2016-03-18 |
0.9294 |
0.9294 |
| 2016-03-11 |
0.8015 |
0.8015 |
| 2016-03-04 |
0.8683 |
0.8683 |
| 2016-02-26 |
0.7436 |
0.7436 |
| 2016-02-19 |
0.7323 |
0.7323 |
| 2016-02-05 |
0.7394 |
0.7394 |
| 2016-01-29 |
0.6909 |
0.6909 |
| 2016-01-22 |
0.7296 |
0.7296 |
| 2016-01-15 |
0.8093 |
0.8093 |
| 2016-01-08 |
0.9418 |
0.9418 |
| 2015-12-31 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2015-12-24 |
1.1514 |
1.1514 |
| 2015-12-17 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2015-12-10 |
0.9329 |
0.9329 |
| 2015-12-03 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2015-11-27 |
0.9031 |
0.9031 |
| 2015-11-20 |
1.0072 |
1.0072 |