齐鲁青辰5号第7期
(S50163)集合理财混合型
1.0595
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-05-12]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
-
成立日期：2015-04-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-15
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-12 |
1.0595 |
1.0595 |
| 2016-05-11 |
1.0593 |
1.0593 |
| 2016-05-10 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2016-05-09 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2016-05-06 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2016-05-05 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2016-05-04 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2016-05-03 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2016-04-15 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2016-04-14 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2016-04-13 |
1.0764 |
1.0764 |
| 2016-04-12 |
1.0762 |
1.0762 |
| 2016-04-11 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2016-04-08 |
1.0754 |
1.0754 |
| 2016-04-07 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2016-04-06 |
1.0749 |
1.0749 |
| 2016-04-05 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2016-04-01 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2016-03-31 |
1.0737 |
1.0737 |
| 2016-03-30 |
1.0735 |
1.0735 |