共盈慧利聚金金宝宝
(S50779)集合理财混合型
0.8070
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-03-09]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.30%
-
成立日期：2015-06-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-09 |
0.8070 |
0.8070 |
| 2016-03-08 |
0.8070 |
0.8070 |
| 2016-03-07 |
0.8060 |
0.8060 |
| 2016-03-04 |
0.8060 |
0.8060 |
| 2016-03-03 |
0.8060 |
0.8060 |
| 2016-03-02 |
0.8060 |
0.8060 |
| 2016-03-01 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-29 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-26 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-25 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-24 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-23 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-22 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-19 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-18 |
0.8010 |
0.8010 |
| 2016-02-17 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-16 |
0.8000 |
0.8000 |
| 2016-02-15 |
0.8010 |
0.8010 |
| 2016-02-05 |
0.8010 |
0.8010 |
| 2016-02-04 |
0.8010 |
0.8010 |