中信信泽财富81号
(S50995)集合理财债券型
1.0014
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-22]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-6.32%
- 今年以来：-5.36%
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
-
成立日期：2015-03-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-22 |
1.0014 |
1.0983 |
| 2016-08-19 |
1.0012 |
1.0981 |
| 2016-08-18 |
1.0011 |
1.0980 |
| 2016-08-17 |
1.0010 |
1.0979 |
| 2016-08-16 |
1.0009 |
1.0978 |
| 2016-08-15 |
1.0007 |
1.0976 |
| 2016-08-12 |
1.0004 |
1.0973 |
| 2016-08-11 |
1.0002 |
1.0971 |
| 2016-08-10 |
1.0001 |
1.0970 |
| 2016-08-09 |
1.0000 |
1.0969 |
| 2016-08-08 |
1.0171 |
1.1036 |
| 2016-08-05 |
1.0165 |
1.1030 |
| 2016-08-04 |
1.0163 |
1.1028 |
| 2016-08-03 |
1.0161 |
1.1026 |
| 2016-08-02 |
1.0158 |
1.1023 |
| 2016-08-01 |
1.0156 |
1.1021 |
| 2016-07-29 |
1.0150 |
1.1015 |
| 2016-07-28 |
1.0148 |
1.1013 |
| 2016-07-27 |
1.0146 |
1.1011 |
| 2016-07-26 |
1.0144 |
1.1009 |