1.0866
1.59%+0.0170
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：-6.75%
- 最近三年：4.66%
- 成立以来：8.64%
-
成立日期：2015-03-27
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2015-03-27
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
1.0866 |
1.0866 |
| 2020-06-30 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2019-07-05 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2019-04-05 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2019-01-04 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2018-06-12 |
1.1652 |
1.2852 |
| 2018-06-11 |
1.1645 |
1.2845 |
| 2018-06-08 |
1.1641 |
1.2841 |
| 2018-06-07 |
1.1641 |
1.2841 |
| 2018-06-06 |
1.1641 |
1.2841 |
| 2018-06-05 |
1.1640 |
1.2840 |
| 2018-06-04 |
1.1641 |
1.2841 |
| 2018-06-01 |
1.1641 |
1.2841 |
| 2018-05-31 |
1.1640 |
1.2840 |
| 2018-05-30 |
1.1639 |
1.2839 |
| 2018-05-29 |
1.1639 |
1.2839 |
| 2018-05-28 |
1.1635 |
1.2835 |
| 2018-05-25 |
1.1634 |
1.2834 |
| 2018-05-24 |
1.1633 |
1.2833 |
| 2018-05-23 |
1.1631 |
1.2831 |