1.0787
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-06-28]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
-
成立日期：2015-06-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-29
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-28 |
1.0787 |
1.0787 |
| 2016-06-27 |
1.0785 |
1.0785 |
| 2016-06-24 |
1.0779 |
1.0779 |
| 2016-06-23 |
1.0776 |
1.0776 |
| 2016-06-22 |
1.0774 |
1.0774 |
| 2016-06-21 |
1.0772 |
1.0772 |
| 2016-06-20 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2016-06-17 |
1.0763 |
1.0763 |
| 2016-06-16 |
1.0761 |
1.0761 |
| 2016-06-15 |
1.0759 |
1.0759 |
| 2016-06-14 |
1.0757 |
1.0757 |
| 2016-06-13 |
1.0755 |
1.0755 |
| 2016-06-08 |
1.0744 |
1.0744 |
| 2016-06-07 |
1.0742 |
1.0742 |
| 2016-06-06 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2016-06-03 |
1.0733 |
1.0733 |
| 2016-06-02 |
1.0731 |
1.0731 |
| 2016-06-01 |
1.0729 |
1.0729 |
| 2016-05-31 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2016-05-30 |
1.0725 |
1.0725 |