1.0702
0.16%+0.0017
单位净值 [2016-06-28]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：-4.22%
- 今年以来：-4.22%
- 最近一年：7.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
-
成立日期：2015-06-29
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-06-29
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-28 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2016-06-27 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2016-06-24 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2016-06-23 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-06-22 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2016-06-21 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2016-06-20 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2016-06-17 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-06-16 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2016-06-15 |
1.0601 |
1.0601 |
| 2016-06-14 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-06-13 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2016-06-08 |
1.0923 |
1.0923 |
| 2016-06-07 |
1.1062 |
1.1062 |
| 2016-06-06 |
1.0946 |
1.0946 |
| 2016-06-03 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2016-06-02 |
1.0909 |
1.0909 |
| 2016-06-01 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2016-05-31 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2016-05-30 |
1.0050 |
1.0050 |