1.0291
4.41%+0.0435
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:4.41%
- 最近一季:4.41%
- 最近半年:4.41%
- 今年以来:4.41%
- 最近一年:0.36%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.91%
-
成立日期:2015-05-07
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-05-07
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2015-09-30 |
0.9856 |
0.9856 |
| 2015-06-19 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2015-06-12 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2015-06-05 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2015-05-29 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2015-05-22 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |